}

INE原油冲上480大关,本周大涨3%!受供需三重利好因素支撑,持仓数据也为市场指明风向

2019-12-20 16:00:20 交易骑士 6655 汇通网版权所有
汇通网讯——12月20日上海原油冲上480大关,本周大涨3%。油价获得供需三重因素支撑,首先,全球最大的两个经济体之间的贸易协议改善了全球经济前景。本月OPEC+达成深度减产协议,油价至此已经上涨5%。此外,美国德克萨斯州已经感受到页岩油产量的减速。美油持仓总量甚至高于今年4月份WTI原油期货价格超过65美元/桶时的水平。这表明,未来的原油价格走势或将超越2019年的高点。
周五(12月20日)上海原油价格上涨。主力合约SC2002,以480.2元/桶收盘,上涨3.6元,涨幅为0.76%,冲上480大关,再创逾三个月新高至481.9元/桶,本周大涨3%。油价获得供需方面多重因素支撑,首先,全球最大的两个经济体之间的贸易协议改善了全球经济前景,提振了明年能源需求上升的前景,并支撑了油价。供应方面也存在利多因素,本月OPEC+达成深度减产协议,油价至此已经上涨5%。此外,市场一度担忧美国原油产量不断增长的问题,但能源网站Oilprice分析师Nick Cunningham表示美国德克萨斯州已经感受到页岩油产量的减速。

整体而言,市场看涨情绪高昂,美油目前已获得日线六连涨,周线三连涨,三周上涨6美元,逾10%。从期货市场的公开资料可以看出,其他投资者似乎已经开始注意到这种积极发展的势头。12月9日,WTI原油期货未平仓合约飙升至223万手,达到今年的最高水平。与去年11月份相比,未平仓合约量增加了9.2%,持仓总量甚至高于今年4月份WTI原油期货价格超过65美元/桶时的水平。这表明,未来的原油价格走势或将超越2019年的高点。
图片点击可在新窗口打开查看 

期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年12月20日(周五)
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看

交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC2002,以480.2元/桶收盘,上涨3.6元,涨幅为0.76%。全部合约成交128298手,持仓增加514手至65948手。主力合约成交122436手,持仓增加1304手至41234手。
图片点击可在新窗口打开查看

交易逻辑:油价获得供需三重因素支撑,美油持仓总量甚至高于今年4月份WTI原油期货价格超过65美元/桶时的水平。这表明,未来的原油价格走势或将超越2019年的高点。

支撑位:美油60关口存支撑;INE原油450支撑强劲。

阻力位:INE原油500大关面临阻力;美原油65关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏多,空头建议等待,多头建议等待背靠465做多。

中国及海外消息


【美国方面表示,对9月14日沙特石油设施遇袭后发现的武器碎片的新证据和分析显示,袭击可能来自北方,这进一步证实了美国此前的判断,即伊朗是此次袭击的幕后黑手】
在一份调查的临时报告中,美国评估称,在击中目标之前,其中一架无人机穿越了攻击点西北约200公里处,再加上经评估的无人机最大射程为900公里,这极有可能表明,袭击源自遇袭的沙特Abqaiq炼油厂北方。报告补充说,美国已经确认了袭击中使用的无人机与伊朗设计生产的的IRN-05无人机有几个相似之处。然而,目前美国情报机构还没有确认任何信息揭示了攻击的来源。据悉,美国将在联合国安理会的一次闭门会议上公布调查结果。

【桐昆北部湾绿色石化一体化产业基地一期年产60万吨苯乙烯项目开工】
据钦州日报消息,日前,桐昆北部湾绿色石化一体化产业基地一期年产60万吨苯乙烯项目开工。桐昆北部湾绿色石化一体化产业基地项目于今年8月27日签约落户钦州,总投资510亿元,主要建设年产60万吨苯乙烯、280万吨芳烃、500万吨PTA等3个子项目及相关配套设施。其中,一期年产60万吨苯乙烯项目总投资25亿元。

【商务部:双方经贸团队正在就协议签署等后续工作密切沟通】
商务部新闻发言人高峰在发布会上表示,中美双方在平等和相互尊重的基础上,就第一阶段经贸协议文本达成一致,美方将履行部分取消对华产品拟加征和以加征关税的相关承诺,双方经贸团队正在就协议签署等后续工作密切沟通,关于第一阶段协议的具体内容,没有更多信息可以透露,待协议正式签署后,协议内容将对外公布。(财联社) 

【伊朗总统访日将关注能源合作,日本或充当美伊“中间人”】
① 伊朗总统鲁哈尼计划于当地时间20日与日本首相安倍晋三举行首脑会谈,这是近二十年来伊朗领导人首次访日。在伊朗与美国紧张关系不断加剧的背景下,伊朗总统此次日本之行也受到了伊朗国内的高度关注;
② 伊朗政治分析人士侯赛因·穆加达姆表示,伊朗一直以来都是日本重要的能源合作伙伴,尽管此前日本为免受美国制裁影响,停止从伊朗进口原油,但伊朗仍有意寻求日本帮忙,劝说美国放松对伊朗的原油出口制裁,恢复伊日两国的能源贸易;同时日本也出于自身利益的考量,担心海湾局势升级将会影响日本的能源安全。(央视新闻)

【欧盟:俄乌天然气过境协议“原则上”达成一致;】
当地时间19日夜间,欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇在柏林宣布,俄罗斯和乌克兰两国就天然气过境协议“原则上”达成一致。俄罗斯是欧盟最大的天然气供应国,2018年欧盟进口的天然气中40%以上来自俄罗斯。不过,目前的天然气过境协议将于今年12月31日失效。观察人士指出,如果天然气协议不能延期,包括乌克兰、德国在内的欧洲国家将在今年冬天面临严重的天然气短缺。(央视新闻) 

【交通运输部:全国ETC客户达1.92亿,超额完成发行目标】
① 截至18日,全国ETC客户累计达到19223.44万,完成发行总目标19085.56万的100.72%;
② 其中,前3名的省份是:江西(115.82%)、广东(106.89%)和江苏(106.61%);
③ 后3名的省份是:黑龙江(82.09%)、吉林(83.86%)和广西(84.39%) (证券时报) 

原油与大类资产相关走势


图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看

机构观点


【华泰期货:VLSFO与MGO价差收窄】
临近IMO2020,船东加低硫油需求持续增加,全球各地近期VLSFO价格持续攀升至新高,高低硫价差拉大至300美元/吨以上,VLSFO的坚挺除了自身供需紧张外,加油驳船的紧张以及船东等待时间过长也是重要的原因之一,根据普氏的调查来看,虽然VLSFO已经对MGO溢价,但船东优先选择的燃料依然以VLSFO为主,主要是其粘度高,热值高发动机不容易积碳,虽然近期MGO的价格优势逐步出现且VLSFO的供需偏紧,但MGO对VLSFO的替代性可能是暂时性的,未来在船燃行业物流以及供应链的调整逐步完成之后,船东优先选择的燃料可能依然以VLSFO为主,MGO为辅。

【惠誉:亚太地区的石油和天然气投资势头将持续】 
惠誉表示,油气行业的前景展望为稳定,该展望基于惠誉预计2020年布伦特原油价格将出现波动但将仅略降低至62.5美元/桶。惠誉认为,2020年石油和天然气公司将继续保持投资势头。中国和东南亚石油公司因寻求增加储量以改善能源安全并维持国内产量,投资可能主要由上游资本支出驱动。对印度炼化和石油营销公司(OMC)而言,下游资本支出将继续推动投资。

【由于原油以美元计价,美国的货币政策一直是油价上涨的天然障碍】
① 任何能源价格的大幅上扬都有可能引发美国消费者对通胀的担忧,这种忧虑将促使美联储加息,以增强美元的购买力;
② 但现有迹象表明,美联储不会像过去那样采取前瞻性的货币政策来应对。2012年以来,美联储将2%定为通胀目标,但该目标一直未能实现;
③ 波士顿联邦储备银行行长表示,通胀目标必须高于2%,才能使平均观测值达到2%的水平,如果通胀再次失控,将考虑提高通胀目标;
④ 这是多年来美联储公开言论的最大变化。如果美联储不急于应对通胀,那么石油生产商就有更多的时间从能源价格的上涨中获利;
⑤ 由于今年能源价格总体稳定,美国的通胀同比从10月份的1.8%意外升至11月份的2%以上,为去年以来最高水平。核心通胀率保持不变,符合市场预期。  

汇见聊天室更多

    查看更多聊天记录

    行情

    美元指数 97.68 0.27 0.28%
    欧元美元 1.1079 -0.0043 -0.39%
    英镑美元 1.2999 -0.0010 -0.08%
    美元日元 109.44 0.07 0.06%
    美元人民币 7.0065 -0.0038 -0.05%
    现货黄金 1477.85 -0.87 -0.06%
    现货白银 17.179 0.149 0.87%
    美原油 60.36 -0.82 -1.34%
    澳元美元 0.6900 0.0014 0.2%
    美元加元 1.3161 0.0036 0.27%
    上证指数 3004.94 -12.13 -0.4%
    日经225 23816.63 -48.22 -0.2%
    英国FT 7582.48 8.66 0.11%
    德国DAX 13318.90 106.94 0.81%
    纳斯达克 8924.96 37.74 0.42%
    }