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INE原油再创三个月新高!需求前景好转之际,EIA库存数据也未帮倒忙

2019-12-19 16:01:31 交易骑士 6460 汇通网版权所有
汇通网讯——12月19日上海原油再创三个月新高至479元/桶。美国EIA原油产量减少108.5万桶,预期减少212.6万桶,尽管降幅不及预期,但该数据与周二API公布的美国原油库存增加的报告相矛盾,明显利多油价。近期国际油价保持上升趋势的原因在于乐观的需求预期,比如中美贸易协定有能力推升原油需求。
周四(12月19日)上海原油价格上涨。主力合约SC2002,以478.5元/桶收盘,上涨3.7元,涨幅为0.78%,再创三个月新高至479元/桶。美国能源信息署(EIA)表示,截至12月13日当周,美国原油产量减少108.5万桶,预期减少212.6万桶,尽管降幅不及预期,但该数据与周二API公布的美国原油库存增加的报告相矛盾,明显利多油价。CHS hedge表示,由于EIA原油库存下降,与API原油库存大增形成反差,市场反应有些过激。近期国际油价保持上升趋势的原因在于乐观的需求预期,比如中美贸易协定有能力推升原油需求。此外,加拿大皇家银行表示,如果贸易进展不能转化为具体的经济增长,油价可能停滞不前。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年12月19日(周四)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC2002,以478.5元/桶收盘,上涨3.7元,涨幅为0.78%。全部合约成交174314手,持仓增加3298手至65434手。主力合约成交163836手,持仓增加844手至39930手。
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交易逻辑:美国EIA原油产量减少108.5万桶,尽管降幅不及预期,但该数据与周二API公布的美国原油库存增加的报告相矛盾,明显利多油价。近期国际油价保持上升趋势的原因在于乐观的需求预期。

支撑位:美油55关口存支撑;INE原油450支撑强劲。

阻力位:INE原油480大关面临阻力;美原油60关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏多,空头建议等待,多头建议等待背靠450做多。

中国及海外消息


【外媒:叙利亚石油短缺,计划让公交和出租车改用天然气
① 由于国内石油短缺,叙利亚政府12月16日通过一项计划,决定让使用汽油的公交车和出租车改用天然气;
② 俄罗斯卫星通讯社17日援引叙利亚媒体《祖国报》报道称,叙利亚国营燃料配送公司消息人士表示,这一汽油改天然气的项目早在2011年叙利亚内战爆发之前就已经被提出。据报道,另有一项利用GPS跟踪公共交通、出租车消耗天然气和燃油的计划也正在制定之中。该报的消息人士称,这两个项目的目标包括减少进口和对外币的需求、追踪走私者和假冒石油产品、减少城市的空气污染。(环球网)

【国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第二次排除清单】
根据《国务院关税税则委员会关于试行开展对美加征关税商品排除工作的公告》(税委会公告〔2019〕2号),经国务院批准,国务院关税税则委员会19日公布第一批对美加征关税商品第二次排除清单,对第一批对美加征关税商品,第二次排除部分商品,自2019年12月26日至2020年12月25日,不再加征我为反制美301措施所加征的关税,已加征关税不予退还。第一批对美加征关税的其余商品,暂不予排除。下一步,国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作,适时公布第二批对美加征关税商品排除清单。(央视新闻)

【伊朗总统鲁哈尼:伊朗在核领域不断进步,正测试最新式离心机】 
① 据俄罗斯卫星网报道,日前,正在对马来西亚进行访问的伊朗总统鲁哈尼表示,德黑兰在核领域不断进步,目前正在测试最新式的IR-9型离心机;
② 鲁哈尼说:“虽然有制裁和经济施压,我们在核领域还是在不断进步。目前IR-6型新式离心机已经在运作,IR-9型离心机在接受测试”;
③ 伊朗副总统兼伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴尔·萨利希此前指出,IR-9型离心机的分离能力为50SWU,是IR-1型的50倍。据外媒早前援引国际原子能机构报道,伊朗核设施已经安装了IR-9型等,不属于伊核协议明文允许范围的离心机。(中新网) 

【默克尔:美制裁参与俄欧天然气项目的企业有域外效应,我反对】
① 18日,德国总理默克尔表示,她反对美国制裁参与“北溪-2”(Nord Stream 2)天然气项目的企业。据外媒18日报道,默克尔认为美国制裁具有“域外效力”,因而反对制裁。报道称,暂不确定制裁是否会减缓俄欧天然气输送项目的完成;
② 据俄罗斯卫星通讯社此前报道,美国众议院和参议院相关委员会当地时间17日就2020财年国防授权法案达成共识。这份法案的条款包括对参与建设“北溪-2”和“土耳其溪”等天然气项目的欧洲企业及个人实施制裁。(环球网) 

【中国油气储量产量双双上升】
从日前召开的全国能源工作会议上获悉:今年以来中国油气增储上产态势良好,预计完成上游勘探开发投资3321亿元,同比增长21.9%。看储量——石油和天然气新增探明储量分别达到12亿吨、1.4万亿立方米,同比增长25%和68%。看产量——原油产量达到1.91亿吨,扭转了2016年以来的持续下滑态势;天然气产量(不含煤制气)达到1733亿立方米,连续3年增产超100亿立方米,页岩气、煤层气、煤制气全面增产。天然气产供储销体系建设成效显著。其中,29项互联互通重点工程全力推进,日供气能力提升5000万立方米(人民日报海外版)

【中石化戴厚良、马永生会见国家管网公司张伟、侯启军,就加强油气管网合作等深入交换意见】
双方围绕保障油气安全、加强油气管网合作及相关工作对接等深入交换意见。戴厚良表示,下一步,将密切配合国家油气管网公司,深入做好相关工作,共同为提高油气资源配置效率、促进油气行业高质量发展,保障国家能源安全做出贡献。 

【中汽协:11月汽车商品进口总额同比增长16.4%】
据中国汽车工业协会根据海关总署提供的数据编辑整理显示,2019年11月,汽车商品进、出口金额比上月均呈增长,其中进口金额增速更为明显。11月,汽车商品进口总额88.1亿美元,环比增长83.1%,同比增长16.4%。

机构观点


【华泰期货:EIA原油库存下降,油价止跌回升】
昨日EIA发布数据后,油价止跌回升,从EIA的库存数据来看,整体与市场预期变动差异不大,但库存降幅低于API公布数据,不过值得注意的是,美国成品油库存继续增加,这说明就全产业链角度,终端需求并未能消化炼厂的供应增加,这对裂解价差存在抑制,此外需要注意的是,近期EIA在分析中指出,其原油库存数据中包含管道填充油以及罐底油,这些原油并不能被市场所用,近年来美国投产的新管道以及储罐导致管道填充油与罐底油明显增加,而实际的美国可用原油的库存要低于目前水平。

【中国石化经济技术研究院:2020年布伦特原油均价预计为每桶58-68美元】 
中国石化经济技术研究院研究员柯晓明周四在北京表示,这一油价预测是该公司的基础情境。如果贸易乐观,并且美国加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,石油价格可能升至70美元/桶。否则油价可能跌至52美元,全球石油需求到2020年可能会增长110万至120万桶/日;虽然高于2019年,但仍落后于五年平均水平。国际货币政策宽松、新增炼油产能以及IMO 2020导致中间馏分油需求增加等因素将推动明年的需求复苏,2020年石油供应预计将提高150万至160万桶/日。 

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