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12月19日财经早餐:美元连续走高,黄金小幅下滑,关注多国央行利率决议

2019-12-19 06:30:57 海临风 30840 汇通网版权所有
汇通网讯——12月18日美元继续走高,近期公布的多项美国经济数据好于预期,市场对美联储不会很快降息的预期不断增强,支撑了美元。金价微跌,因美元和美国债收益率上升,降低了黄金的避险需求。美油结束了接近两个月以来的最长连续上涨,上周美国国内成品油库存激增抵消了原油库存出乎意料的下降。日本、英国和瑞典央行周四将公布利率决议。
周三(12月18日)美元继续走高,近期公布的多项美国经济数据好于预期,市场对美联储不会很快降息的预期不断增强,支撑了美元。金价微跌,因美元和美国债收益率上升,降低了黄金的避险需求。美油结束了接近两个月以来的最长连续上涨,上周美国国内成品油库存激增抵消了原油库存出乎意料的下降。
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商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌0.1%,报1478.70美元/盎司。WTI 1月原油期货收跌0.01美元,跌幅0.02%,报60.93美元/桶;布伦特2月原油期货收涨0.07美元,涨幅0.11%,报66.17美元/桶。

美国三大股指收盘涨跌不一,标普、道指微幅收跌,纳指微幅收涨。标普500指数收盘下跌1.40点,跌幅0.04%,报3191.15点;纳斯达克指数收盘上涨4.40点,涨幅0.05%,报8827.73点;道琼斯指数收盘下跌27.80点,跌幅0.10%,报28239.31点。

周四前瞻


时间 区域 指标 前值
08:30 澳大利亚 11月季调后失业率(%) 5.3
08:30 澳大利亚 11月就业人口变动(万人) -1.9
17:30 英国 11月季调后零售销售月率(%) -0.1
17:30 英国 11月季调后核心零售销售月率(%) -0.3
19:00 英国 12月CBI零售销售差值 -3
21:30 美国 截至12月14日当周初请失业金人数(万) 25.2
21:30 美国 截至12月14日当周初请失业金人数四周均值(万) 22.4
21:30 美国 第三季度经常帐(亿美元) -1282
23:00 美国 11月成屋销售年化总数(万户) 546

11:00 日本央行公布利率决议并召开发布会
20:00 英国央行公布利率决议以及货币政策会议纪要

全球主要市场行情一览


名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
上证指数 3017.04 -5.38 -0.18% 3033.23 3011.72 3022.42
深证成指 10294.66 -11.37 -0.11% 10365.16 10266.64 10306.03
日经225 23934.43 -131.69 -0.55% 24046.09 23919.36 24066.12
恒生指数 27884.21 40.50 0.15% 27970.76 27775.98 27843.71
德国DAX30 13222.16 -65.67 -0.49% 13286.00 13215.88 13287.83
法国CAC40 5959.60 -8.66 -0.15% 5983.02 5959.60 5968.26
英国FTSE100 7540.75 15.47 0.21% 7557.05 7515.17 7525.28
道琼斯工业指数 28239.28 -27.88 -0.10% 28323.25 28239.28 28267.16
纳斯达克指数 8827.73 4.38 0.05% 8848.76 8820.42 8823.36
标普500 3191.14 -1.38 -0.04% 3198.48 3191.14 3192.52

美国股市在收盘前下跌,投资者消化一连串的公司新闻,国会就弹劾总统特朗普进行辩论。标普500指数周三下跌,止步五连涨,盘中多数时间攀升;随着苹果公司从盘中高点滑落,科技股在常规交易结束前夕回落联邦快递在调降预估后下跌。由于几乎没有什么大的经济消息,而且美国大多聚焦弹劾投票,投资者在假期临近之际可能会采取观望态度。

贵金属与原油


名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
现货黄金 1475.40 -0.82 -0.06% 1479.36 1470.52 1476.22
现货钯金 1922.99 -32.58 -1.67% 1955.57 1918.80 1955.57
现货白银 17.017 0.006 0.04% 17.071 16.887 17.011
现货铂金 936.44 8.16 0.88% 936.63 924.11 928.28
美国原油连续 60.79 -0.08 -0.13% 61.11 60.24 60.87

金价周三小幅下跌,美元和美债收益率走高,侵蚀了对黄金等无息资产的需求;全球股市接近历史高点,也令避险资产价格难以维持。不过,美国众议院有望周三晚些时候投票弹劾特朗普总统,加上英国首相鲍里斯·约翰逊再度引起对无协议脱欧的担忧情绪,限制了金价的下跌空间。
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道明证券策略师Ryan McKay表示,美元、利率和股票都上涨,给黄金施加了一定的压力。INTL FCStone的EMEA和亚洲市场分析主管Rhona O’Connell称,因为美中协议促进了风险胃口,黄金依然基本区间波动。

美油结束连涨走势,收于三个月收盘高点下方仅1美分的水平;成品油库存激增抵消原油库存下降。EIA报告显示,美国上周原油库存减少了110万桶,降至11月初以来的最低水平;上周美国原油出口升至10月以来的最高水平,这导致库存减少;不过,虽然需求反弹,汽油、柴油和取暖油库存却出现增长。
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堪萨斯州Tortoise的投资组合经理Matt Sallee表示,该报告温和利好,汽油库存继续其季节性增长。

外汇


美元周三走高,近期公布的多项美国经济数据好于预期,市场对美联储不会很快降息的预期不断增强,支撑了美元。由于人们担心硬脱欧的可能性,英镑连续第二个交易日普遍走低。加元表现突出,升至10月30日以来的最高点,因为报告显示加拿大核心通胀上升,并且特朗普政采取措施为公众从加拿大购买处方药铺平道路。在日本、挪威、瑞典和英国周四宣布利率决定之际,周三大多数G-10货币的波动都受到抑制。
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美元指数上涨0.23%至97.42;美国国债下跌,收益率曲线陡化,10年期国债收益率上升4个基点,至1.92%,2s10s曲线达到6月份以来的最陡峭状态。

欧元兑美元下滑0.32%至1.1114,盘中低点在1.1111。一位纽约交易员称,价格走势表明最好在汇率向200日均线1.1151上升过程中逢高卖出,下方到1.1080有止损盘。欧元兑瑞士法郎一度下跌0.4%至1.0895,至11月15日以来最低水平。

美元兑日元上涨0.06%至109.55附近,当日高点109.63追平周二峰值。一位香港销售人士表示,据称日本账户有逢低买盘,而上方在109.80和110.00存在阻力。尽管美元兑日元交投指令清淡,但有轻微的做多美元倾向。一位纽约交易员表示,商业卖盘在109.90-110.10一线;大规模卖盘在110.40-45附近。美元兑瑞郎跌0.05%至0.9804。

英镑兑美元下跌0.40%至1.3078左右,一度下跌0.5%;汇价在过去两天内一度下跌2%,是7月底以来最大两天跌幅。两名欧洲交易员称,对冲基金的现货多头仓位被止损,目前对建立新空头头寸的兴趣相当低。11月份英国通胀率保持在三年最低水平,为利率鸽派提供了弹药。

美元兑加元下跌0.34%至1.3115左右;一度跌至10月30日以来最低点1.3103,突破了长期趋势线1.3155。一位加拿大策略师表示,获利回吐买盘在1.3050附近。加拿大10年期国债收益率引领全球利率上升,受通货膨胀数据超过预期影响,加拿大10年期国债收益率一度上升逾8个基点至1.719%左右。

其它货币对方面,澳元兑美元涨0.03%至0.6853,在澳大利亚就业报告公布前保持稳定。纽元兑美元涨0.20%至0.6589,在新西兰第三季度GDP和11月贸易数据公布后一度拉升近35点,刷新日高至0.6614;西太平洋银行表示,新西兰第三季度GDP数据表现好于预期,反映零售销售、制造业和房屋业近期表现乐观,以及消费者信心指数上升。更重要的是,这表明了第四季度经济动能已经抬头。

国际要闻


【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少108.5万桶至4.468亿桶】美国截至12月13日当周EIA汽油库存增加252.9万桶;精炼油库存增加150.90万桶;上周美国国内原油产量维持在1280万桶/日不变。

【纽约联储主席威廉姆斯:美联储的政策支持经济增长,但下行风险依然存在】预计明年美国经济增长率约为2%,失业率将保持稳定,其希望通胀率接近美联储2%的目标。货币政策宽松,它在支持增长,只有展望发生重大变化的情况下才支持对利率进行调整。

【美联储巴尔金:美联储的政策仍很宽松,美联储资产负债表处于合理的位置】

【美联储埃文斯:对美联储将在2020年保持利率不变的预期感到合适】在季度报告中预计通胀为2.2%,通胀升至2.5%将强化对称通胀目标。完成美联储通胀目标非常重要。经济前景良好,鉴于低通胀的环境,没有必要采取限制性措施。对2021年加息一次,2022年再加息一次的观点感到合适。

国内要闻


【证券时报头版:央行重启逆回购护航流动性 1月降准概率大】证券时报头版刊文称,展望明年,稳增长、降成本将是央行货币政策的主要目标,量价配合的边际宽松空间依然存在,降准降息操作仍有望继续实施,最新一轮降准在1月落地的概率较大。1月降准可以实现“一箭多雕”的效果,既为春节的资金需求高峰及时补充流动性,又可以降低银行的资金成本,促进贷款市场定价利率(LPR)报价下行和贷款实际利率下降。此外,年初通常是信贷投放较为集中的时点,专项债的大规模发行同样需要充裕的市场流动性做支撑。

【超七成私募看好A股年末吃饭行情】私募排排网今天最新发布的一份问卷调查显示,目前有73.33%的私募机构认为目前A股估值相对较低,经济数据和政策环境都呈向好趋势,市场信心正在好转,市场有望在年底阶段启动“吃饭行情”;只有26.67%的私募认为经济增速下行压力仍存,行情难以持续,短期内A股走势还将以震荡为主。淡水泉投资表示,现阶段以及未来较长一段时间内,A股市场的主线将有望从追求高质量转为追求高质量成长,与成长风格有关的资产更有机会跑赢价值型资产。(中国证券报)

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    行情

    美元指数 97.68 0.27 0.28%
    欧元美元 1.1079 -0.0043 -0.39%
    英镑美元 1.2999 -0.0010 -0.08%
    美元日元 109.44 0.07 0.06%
    美元人民币 7.0065 -0.0038 -0.05%
    现货黄金 1477.85 -0.87 -0.06%
    现货白银 17.179 0.149 0.87%
    美原油 60.36 -0.82 -1.34%
    澳元美元 0.6900 0.0014 0.2%
    美元加元 1.3161 0.0036 0.27%
    上证指数 3004.94 -12.13 -0.4%
    日经225 23816.63 -48.22 -0.2%
    英国FT 7582.48 8.66 0.11%
    德国DAX 13318.90 106.94 0.81%
    纳斯达克 8924.96 37.74 0.42%